전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 29일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.9% 하락하면서 10,050원을 기록하고 있는 삼화콘덴서는 지난 1개월간 13.36% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화콘덴서의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화콘덴서의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화콘덴서가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 써니전자 | 2.5% | 8.1% | 3.2 |
| 필룩스 | 2.2% | -4.3% | -1.9 |
| 삼화콘덴서 | 2.1% | -13.4% | -6.3 |
| 광명전기 | 2.0% | -2.0% | -0.9 |
| 넥솔론 | 1.4% | -25.6% | -18.2 |
| 코스피 | 0.4% | 0.6% | 1.5 |
| 전기전자 | 1.4% | 6.6% | 4.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 +0.87% |
| 넥솔론 | 664원 ▼16(-2.35%) | 필룩스 | 3,905원 ▼10(-0.26%) |
| 광명전기 | 2,455원 ▼145(-5.58%) | 써니전자 | 4,805원 ▲1025(+27.12%) |
| 8월17일에 삼화콘덴서 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 380.2억 | 10.9억 | 6.5억 |
| 직전분기 대비 | 9.8% 감소 | 59.5% 감소 | 55.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.6% 증가 | 442.5% 증가 | 160.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화콘덴서는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 삼화콘덴서 | 필룩스 | 넥솔론 | 써니전자 | 광명전기 | |
| ROE | 8.2 | 4.6 | 0.0 | 7.2 | 10.1 |
| PER | 27.6 | 32.6 | - | 55.0 | 12.9 |
| PBR | 2.3 | 1.5 | - | 3.9 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 6,727주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 146,146주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 17,890주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 164,036주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.24%로 적정수준 최근 한달간 삼화콘덴서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.2%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.6%를 보였으며 기관은 5.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.85%로 가장 높았고, 외국인이 6.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.18%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
