전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 29일 오전 9시5분 현재 전일대비 0.78% 상승한 3,880원으로 보합권에 머물러 있는 동양시멘트는 지난 1개월간 13% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양시멘트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 동양시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -14.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률 -5.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 포스코켐텍 | 1.7% | 0.5% | 0.2 |
| 동양파일 | 1.6% | -9.3% | -5.8 |
| 유진기업 | 1.5% | 3.6% | 2.3 |
| 원익QnC | 1.4% | -6.1% | -4.3 |
| 동양시멘트 | 0.9% | -13.0% | -14.4 |
| 코스닥 | 0.5% | -3.7% | -7.4 |
| 비금속 | 0.6% | -2.9% | -5.8 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속업종 -0.29% |
| 유진기업 | 5,520원 ▼70(-1.25%) | 동양파일 | 8,640원 ▲60(+0.70%) |
| 포스코켐텍 | 11,250원 ▼100(-0.88%) | 원익QnC | 17,000원 ▲100(+0.59%) |
| 8월17일에 동양시멘트 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,646.2억 | 214.3억 | 42.7억 |
| 직전분기 대비 | 35.9% 증가 | 185.3% 증가 | 1.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 13.1% 증가 | 1.0% 감소 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동양시멘트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 동양시멘트 | 동양파일 | 원익QnC | 유진기업 | 포스코켐텍 | |
| ROE | -0.3 | - | 13.0 | 3.4 | 4.9 |
| PER | - | - | 14.8 | 19.8 | 25.6 |
| PBR | 0.8 | - | 1.9 | 0.7 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 11,561주를 사들인 반면 기관은 1,474주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,766주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 5,092주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 10,858주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 동양시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.32%를 보였으며 기관은 1.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.99%로 가장 높았고, 외국인이 4.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
