전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 18일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.48% 하락하면서 8,600원을 기록하고 있는 한국자산신탁은 지난 1개월간 15.27% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국자산신탁의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국자산신탁의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국자산신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국자산신탁 | 2.5% | -15.3% | -6.1 |
| 유안타증권 | 2.2% | 7.6% | 3.4 |
| 한국토지신탁 | 1.4% | -9.8% | -7.0 |
| 미래에셋생명 | 1.0% | 7.4% | 7.4 |
| JB금융지주 | 0.6% | 3.7% | 6.1 |
| 코스피 | 0.4% | 1.8% | 4.5 |
| 금융업 | 0.8% | 4.5% | 5.6 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.63% |
| 한국토지신탁 | 3,075원 ▼115(-3.61%) | 미래에셋생명 | 4,495원 ▲5(+0.11%) |
| JB금융지주 | 5,940원 0 (0.00%) | 유안타증권 | 3,625원 ▲60(+1.68%) |
| 증권사 목표주가 13,200원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 350,077주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 255,406주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 605,483주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 한국자산신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.85%를 보였으며 외국인은 6.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.88%로 가장 높았고, 기관이 46.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.47%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
