전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 11일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.74% 하락하면서 3,910원을 기록하고 있는 태평양물산은 지난 1개월간 0.51% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태평양물산의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 태평양물산의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 섬유의복업종의 위험대비수익률 -3.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태평양물산이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인디에프 | 3.7% | 2.3% | 0.6 |
| TBH글로벌 | 2.1% | 4.2% | 1.9 |
| 대현 | 2.1% | 6.8% | 3.2 |
| 태평양물산 | 2.0% | 0.5% | 0.2 |
| 동일방직 | 0.4% | -0.3% | -0.8 |
| 코스피 | 0.4% | 1.5% | 3.7 |
| 섬유의복 | 0.9% | -3.4% | -3.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 섬유의복업종 +0.12% |
| 대현 | 3,760원 ▲30(+0.80%) | 동일방직 | 59,800원 ▼300(-0.50%) |
| TBH글로벌 | 9,510원 ▼140(-1.45%) | 인디에프 | 2,420원 ▼10(-0.41%) |
| 증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태평양물산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 태평양물산 | TBH글로벌 | 인디에프 | 대현 | 동일방직 | |
| ROE | -10.2 | -3.3 | -8.5 | 29.5 | -2.5 |
| PER | - | - | - | 3.7 | - |
| PBR | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.1 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월9일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 4,227주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 181,888주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 186,115주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 태평양물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.43%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.03%를 보였으며 외국인은 8.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.76%로 가장 높았고, 기관이 23.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.73%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
