전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 11일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.75% 하락하면서 11,200원을 기록하고 있는 벅스는 지난 1개월간 7.05% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 벅스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 벅스의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률인 -7.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 벅스가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 알서포트 | 4.4% | 10.0% | 2.2 |
| 드래곤플라이 | 3.9% | -7.8% | -1.9 |
| 와이디온라인 | 3.5% | -10.5% | -2.9 |
| KT뮤직 | 1.4% | -7.3% | -5.2 |
| 벅스 | 1.3% | -7.1% | -5.4 |
| 코스닥 | 0.4% | 0.0% | 0.1 |
| 디지털컨텐츠 | 0.9% | -6.3% | -7.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -1.48% |
| 와이디온라인 | 7,600원 ▼40(-0.52%) | 알서포트 | 2,420원 ▼95(-3.78%) |
| KT뮤직 | 4,170원 ▼35(-0.83%) | 드래곤플라이 | 9,960원 ▲200(+2.05%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 벅스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 벅스 | 알서포트 | 와이디온라인 | KT뮤직 | 드래곤플라이 | |
| ROE | 6.9 | - | 21.6 | 7.3 | -28.7 |
| PER | 31.7 | - | 70.6 | 38.8 | - |
| PBR | 2.2 | - | 15.3 | 2.8 | 5.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월9일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 39,944주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 80,625주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 120,569주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 벅스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.22%를 보였으며 외국인은 6.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.56%로 가장 높았고, 기관이 35.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
