[@기업분석리포트]이마트, "고군분투 하고 있지…" MARKETPERFORM(하향)-대신증권

발행일 : 2016-08-11 11:34 업데이트 : 2016-08-11 11:34

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대신증권에서 11일 이마트(139480)에 대해 "고군분투 하고 있지만 쉽지 않은 상황"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년8월 317,000원까지 높아졌다가 2016년2월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 165,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	203,077	260,000	165,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160811	MARKETPERFORM(하향)	165,000
20160321	매수(유지)	230,000
20160201	매수(유지)	230,000
20151125	매수(유지)	317,000
20151103	매수(유지)	317,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160811	대신증권	MARKETPERFORM(하향)	165,000
20160811	삼성증권	매수	200,000
20160811	이베스트투자증권	매수(유지)	210,000
20160811	IBK투자증권	매수(유지)	210,000