[@테마]일진디스플_주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 11일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.25% 하락하면서 4,340원을 기록하고 있는 일진디스플은 지난 1개월간 5.03% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진디스플의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진디스플의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 3.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진디스플이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에이엔피	3.0%	14.1%	4.6
광전자	2.0%	17.6%	8.7
넥솔론	1.9%	-13.1%	-6.8
대원전선	1.7%	-7.6%	-4.4
일진디스플	1.3%	-5.0%	-3.8
코스피	0.4%	1.5%	3.7
전기전자	1.1%	3.3%	3.0

관련종목들도 하락 우세, 전기전자업종 -0.7%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 전기전자업종이 0.7% 하락하고 있다.

넥솔론	810원 ▼5(-0.61%)	대원전선	1,760원 0 (0.00%)
광전자	2,610원 ▼90(-3.33%)	에이엔피	2,550원 ▼20(-0.78%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -8.25%로 업종평균 하회. PBR은 1.03임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진디스플이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	일진디스플	넥솔론	에이엔피	광전자	대원전선
ROE	-30.0	0.0	-5.2	-2.5	4.8
PER	-	-	-	-	31.6
PBR	1.0	-	2.0	0.8	1.5
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 1,385주, 3,145주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 12,804주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 93,900주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 106,704주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 일진디스플의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.97%를 보였으며 기관은 0.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.29%로 가장 높았고, 외국인이 9.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.63%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 4,540원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,540원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,540원대는 전체 거래의 14.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,980원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 4,540원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,540원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,540원대의 저항가능성과 3,980원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 대표이사 권기진 신규선임 (2016년 01월 04일)



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com