교보증권에서 10일 잇츠스킨(226320)에 대해 "아쉬운 2분기, 낮아지는 눈높이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다.
교보증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 잇츠스킨(226320)에 대해 "수출 대행 매출 부진, 제한적인 면세점 성장, 복리후생비 발생에 따른 기타 판관비 증가 그리고 당초 예상보다 큰 폭으로 늘어난 마케팅 비용이 금번 2분기 실적 부진의 주요 원인"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "수출 대행은 4Q15를 기점으로 턴어라운드 한 것으로 판단하였었으나, 현재 동사 제품들의 통관관련 이슈가 지속 발생하고 있는 상황으로 하반기 수출 대행 채널의 매출액 역신장 가능성을 열어놓아야 하는 상황"라고 밝혔다.
한편 "현재 주가 2016E년 실적 기준 PER 15.5배로 가장 싼 화장품 주식이 되었으며, 달팽이류 제품의 위생허가 승인에 대한 기대감이 여전히 존재하는 상황이며, 위생허가 승인 이후 중국 오프라인 시장 진출에 따른 매출액 증가와 인지도 상승 모두 기대해 볼 수 있는 상황"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
92,500
110,000
80,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160810
매수(유지)
81,000
20160713
매수(유지)
125,000
20160705
매수(유지)
125,000
20160531
매수(신규)
125,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160810
교보증권
매수(유지)
81,000
20160810
동부증권
매수(유지)
80,000
20160801
한양증권
매수(신규)
99,000
20160530
현대증권
매수(유지)
110,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
