[@테마]현대에이치씨_현재주가 근처인 3,805원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 낮은 편 10일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.08% 하락하면서 3,765원을 기록하고 있는 현대에이치씨엔은 지난 1개월간 3.29% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대에이치씨엔의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대에이치씨엔의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대에이치씨엔이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
종근당홀딩스	1.9%	-17.5%	-9.2
현대에이치씨엔	1.6%	3.3%	2.0
대상홀딩스	1.1%	0.4%	0.3
SBS미디어홀딩스	0.9%	-4.4%	-4.8
넥센	0.9%	3.2%	3.5
서비스업	0.7%	1.6%	2.2
코스피	0.4%	2.7%	6.7

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.12%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 1.12% 상승하고 있다.

종근당홀딩스	87,000원 ▼600(-0.68%)	SBS미디어홀딩스	2,930원 ▼5(-0.17%)
대상홀딩스	12,900원 ▲50(+0.39%)	넥센	8,120원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 4,850원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대에이치씨의 평균 목표주가는 4,850원이다. 현재 주가는 3,765원으로 1,085원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 양승우, 정재훈 에널리스트가 " 쌓이는 현금 vs 불확실한 중장기 전망, …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 4,700원을 제시했고, SK증권의 이지훈, 나승두 에널리스트가 " 지역 SO 의 합병 완료 이후 새로운 성장동력 마련을 위한 투자가 필요한 시점, …" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.19%로 업종평균 상회. PER은 10.3으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대에이치씨엔은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대에이치씨엔	SBS미디어홀딩스	종근당홀딩스	대상홀딩스	넥센
ROE	6.6	2.9	10.0	5.9	11.6
PER	10.3	18.6	11.2	7.7	4.8
PBR	0.7	0.5	1.1	0.5	0.6
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 3,647주, 37,325주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,037,553주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 711,528주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 326,025주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 현대에이치씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.45%를 보였으며 기관은 14.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.93%로 가장 높았고, 외국인이 40.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.13%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적인 관점에서 상승패턴을 만들어 가고 있다.

현재주가 근처인 3,805원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,805원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,805원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,710원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 3,805원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,805원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,805원대의 저항가능성과 3,710원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com