전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 9일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.86% 오른 47,050원을 기록하고 있는 알테오젠은 지난 1개월간 4.09% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알테오젠의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 알테오젠의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -10.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알테오젠이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 룽투코리아 | 4.6% | 2.0% | 0.4 |
| 알테오젠 | 3.3% | 4.1% | 1.2 |
| 메지온 | 1.9% | -11.8% | -6.2 |
| 내츄럴엔도텍 | 1.4% | -6.0% | -4.3 |
| 마크로젠 | 1.3% | -8.9% | -6.8 |
| 코스닥 | 0.3% | 0.4% | 1.3 |
| 기타서비스 | 0.6% | -6.1% | -10.1 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 기타서비스업종 +0.79% |
| 마크로젠 | 37,050원 ▲650(+1.79%) | 룽투코리아 | 12,650원 ▲50(+0.40%) |
| 내츄럴엔도텍 | 17,100원 ▲300(+1.79%) | 메지온 | 29,550원 ▲300(+1.03%) |
| 5월17일에 알테오젠 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 6.9억 | -10.4억 | -6.4억 |
| 직전분기 대비 | 60.2% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 61.5% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알테오젠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 알테오젠 | 마크로젠 | 내츄럴엔도텍 | 메지온 | 룽투코리아 | |
| ROE | -0.3 | 14.1 | -42.3 | -3.9 | 3.0 |
| PER | - | 29.2 | - | - | 139.2 |
| PBR | 7.0 | 4.1 | 6.8 | 4.1 | 4.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월4일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 18,443주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 70,964주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 89,407주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.89%로 적정수준 최근 한달간 알테오젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.74%를 보였으며 외국인은 2.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.24%로 가장 높았고, 기관이 4.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
