이베스트투자증권에서 3일 현대증권(003450)에 대해 "양사간 교환비율 결정으로 주가 동조화 흐름 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 현대증권(003450)에 대해 "우리의 예상과 달리 KB투자증권과의 합병이전에 KB금융과 주식교환을 결의. 순자산가치에 근접한 합병비율을 기대했던 소액주주 입장에서는 아쉬운 결과. 다만 KB투자증권 증자 이후 합병 등 더욱 불리한 비율적용 관련 불확실성은 완화되었다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "KB금융은 결과적으로 현대증권의 최종 인수가격을 낮추는 효과를 도모. 다만 신주발행을 통한 기존 KB주주의 지분희석이 있는 만큼 현대증권의 주주입장도 일부 배려했다"라고 밝혔다.
한편 "결국 향후 KB금융지주 내에서 시너지창출과 펀더멘털 개선여부가 중요해질 전망. 국민은행 플랫폼 활용 가능성 등을 감안하면 경상이익 창출능력은 개선여지가 높다고 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
8,167
9,000
7,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160803
매수(유지)
9,000
20160429
매수(유지)
10,000
20160426
매수(신규)
10,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160803
이베스트투자증권
매수(유지)
9,000
20160720
신한금융투자
매수(유지)
8,500
20160512
삼성증권
HOLD
7,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
