유안타증권에서 28일 이노션(214320)에 대해 "국내외 전지역, 견조한 성장세 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 이노션(214320)에 대해 "동사는 완성차 Capa 증설에 따른 마케팅 수요 증가의 직접적인 수혜 기업이고, 디지털 관련 M&A 가 최종 확정될 경우 완성사 해외시장 디지털 광고물량 내재화를 기대할 수 있으며, 1H17 KMA와 D&G간의 광고제작 대행 계약이 종료되는 시점에 동 물량의 내재화도 기대할 수 있어 2017년 실적 추정치가 상향될 수 있는 잠재 성장동력이 풍부하다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2Q16P 연결실적은 매출액 2,368억원(+14% YoY), 매출총이익 960억원(+31% YoY), 영업이익 262억원(+33% YoY), 당기순이익 210억원(+44% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 소폭 상회하는 호실적을 기록했다. 이는 완성차 신차효과 글로벌 확대, 캔버스월드와이드 흑자전환, 『유로2016』 관련 그룹사 스포츠마케팅 등에 기인한 것"라고 밝혔다.
한편 "3분기는 2분기 대비 상대적으로 광고 비수기에 해당되지만, 3Q16에는 『유로2016』과 『리우데자네이루 올림픽』등 2개의 스포츠행사가 있어 스포츠마케팅 효과가 전분기 대비 확대될 것으로 예상되고, 제네시스 G80 F/L과 G90이 각각 2016년 8월과 9월에 미국 시장에 출시될 예정인 관계로 제네시스 효과가 미주시장 실적에 상당부분 기여할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 79,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
111,111
120,000
105,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160728
매수(유지)
105,000
20160629
매수(유지)
105,000
20160602
매수(유지)
105,000
20160428
매수(유지)
100,000
20160129
매수(유지)
100,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160728
유안타증권
매수(유지)
105,000
20160713
한국투자증권
매수(유지)
110,000
20160705
교보증권
매수
120,000
20160701
하이투자증권
매수(유지)
120,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
