[@테마]유수홀딩스_주요 매물구간인 9,860원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 25일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.26% 오른 11,100원을 기록하고 있는 유수홀딩스는 지난 1개월간 21.71% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유수홀딩스의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유수홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 10.8을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 8.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유수홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
DRB동일	2.6%	13.0%	5.0
S&T홀딩스	2.4%	0.0%	0.1
이월드	2.2%	10.8%	4.9
동성코퍼레이션	2.0%	11.8%	5.8
유수홀딩스	2.0%	21.7%	10.8
서비스업	0.5%	2.3%	4.6
코스피	0.6%	4.8%	8.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.41%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.41% 상승중이다.

동성코퍼레이션	6,840원 ▲70(+1.03%)	DRB동일	13,900원 ▼100(-0.71%)
S&T홀딩스	19,450원 ▼50(-0.26%)	이월드	2,975원 ▼10(-0.34%)

5월17일에 유수홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,248.7억	153.1억	98.5억
직전분기 대비	4.0% 감소	2.6% 감소	22.7% 증가
전년동기 대비	8.7% 감소	30.4% 감소	36.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.99%로 업종평균 상회. PER은 6.52로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유수홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	유수홀딩스	DRB동일	이월드	S&T홀딩스	동성코퍼레이션
ROE	15.3	13.1	-1.2	6.8	11.9
PER	6.5	4.9	-	2.9	6.5
PBR	1.0	0.6	2.1	0.2	0.8
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 12일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 286,360주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 96,984주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 189,376주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 유수홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.42%를 보였으며 기관은 4.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.91%로 가장 높았고, 외국인이 10.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.35%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 9,860원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,860원대는 전체 거래의 30.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 10,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com