SK증권에서 22일 LG생명과학(068870)에 대해 "본격적인 영업실적 개선 국면이 전개되다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.
SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 내놓은 의견에 따르면 LG생명과학의 3분기 예상실적은 매출액이 1,415억원으로 전년동기와 비교해서 11.36% 증가, 영업이익은 99억원으로 -47.67% 감소, 그리고 당기순이익은 54억원으로 -58.87%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 8.41%증가, 영업이익 -6.52%감소, 그리고 당기순이익은 -26.67%가 감소할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 1,373억원 ~ 1,415억원, 영업이익 99억원 ~ 160억원, 당기순이익 54억원 ~ 103억원으로 각각 집계되었는데, SK증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -31.82% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 작은 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
96,700
110,000
85,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160722
매수(유지)
92,000
20160620
매수(유지)
92,000
20160211
매수(유지)
82,000
20151027
매수(유지)
82,000
20150911
매수(유지)
75,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160722
SK증권
매수(유지)
92,000
20160722
유진투자증권
매수(유지)
93,000
20160722
KTB투자증권
매수
110,000
20160722
이베스트투자증권
매수(유지)
100,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
