하나금융투자에서 22일 포스코대우(047050)에 대해 "무역본부 정상화로 이익 안정성 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 40% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 포스코대우(047050)에 대해 "2분기 영업이익은 미얀마 가스전 판매량 둔화에도 무역부문 정상화로 실적이 개선되며 예상치에 부합한 823억원을 기록했다. 비수기인 2분기 미얀마 광구 이익의 저점 통과를 감안하면 유가 안정화로 이익 개선이 이어질 전망"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "지난 5월 AD-7 광구 탐사 결과 발견 잠재 자원량 규모는 1.51조입방 피트로 나타났으며, 유가의 점진적인 상승과 함께 자산가치 증가에 기여할 전망"라고 밝혔다.
한편 "최근 유가는 배럴당 40~50달러 수준에서 움직이고 있으며, 향후 현재 수준이 유지될 것으로 전망된다. 추가적인 유가하락 가능성이 낮다는 판단 하에, 2014년부터 배당금 500원이 유지되고 있어 배당 메리트 또한 기대해볼 수 있을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 30,000원까지 높아졌다가 2016년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
30,000
33,000
27,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160722
매수
28,000
20160127
매수
20,000
20151021
매수
30,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160722
하나금융투자
매수
28,000
20160708
삼성증권
매수
27,000
20160707
미래에셋대우
매수(유지)
32,000
20160628
NH투자증권
매수(유지)
28,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
