이베스트투자증권에서 14일 연우(115960)에 대해 "2Q16 우상향 실적 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 연우(115960)에 대해 "동사의 K-IFRS 별도 기준 2Q16 총매출액은 전년동기대비 19.9% 증가한 625억원, 영업이익은 전년동기대비 21.7% 증가한 94억원으로 예상된다. 주요 고객사들의 오더 증가로 1분기를 뛰어넘는 사상 최대분기 실적 달성이 전망된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "Capa 증설과 신규 고객사 유입 예상에 따라 동사의 매출액은 매년 계단식으로 상승할 전망. 중국 내 로컬업체들을 중심으로 원브랜드샵이 활성화됨에 따라 SKU 증가 필요성 대두. 이에 부자재 업체들의 수요 또한 견고할 것"라고 밝혔다.
한편 "올해 6월 말 이후 완공 예정이었던 신공장은 현재 내부 마무리 작업 진행 중. 고객사 오딧을 거쳐 4분기 경 가동이 시작될 전망. 신공장 감가상각비는 2016년 약 20억원 반영 예상하나(올해 3분기부터 분기당 약 10억원 예상), 기존 공장보다 생산 자동화 비율이 월등히 높아 인건비 부담은 최소화 될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
57,500
60,000
54,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160714
매수(유지)
58,000
20160517
매수(유지)
58,000
20160408
매수(유지)
42,000
20160302
매수(신규)
42,000
20160229
매수(신규)
42,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160714
이베스트투자증권
매수(유지)
58,000
20160623
한국투자증권
매수(신규)
60,000
20160622
현대증권
매수(유지)
59,000
20160613
흥국증권
매수(유지)
60,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
