유안타증권에서 13일 에코프로(086520)에 대해 "악화된 투자심리를 매수 기회 활용할 것을 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다.
유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 에코프로(086520)에 대해 "우리는 삼성SDI의 테슬라 진입 가능성과 중국 NCA배터리 적용 전기차 업체들의 사업 확장성, 그리고 중국 정부의 보조금 재개 가능성에 여전히 긍정적 전망을 유지하는 바 현 상황을 매수 기회로 적극 활용할 것을 권고한다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "16년 2분기 실적으로 매출액 384억원(+41% YoY, -3% QoQ), 영업이익 26억원(+85% YoY, -17% QoQ)를 예상한다. 삼성SDI향 공급물량증가에 따라 제품가격을 인하했고, 중국 배터리업체 Boston Power향 기 발생한 매출채권 회수 지연으로 공급물량을 일시적으로 줄였으며, 전년 대비 부진한 환경사업 영향으로 매출액이 소폭 감소할 것"라고 밝혔다.
한편 "동사는 NCA양극재 생산능력 확대를 위한 재원확보를 목적으로 에코프로BM을 물적분할했다. 지난 6월 구주매각, 교환사채발행, 제3자배정유상증자를 통해 600억원을 조달하는데 성공했다. 이는 월 3-400톤 규모의 생산능력 확대에 사용될 것이다. 17년 하반기 본격 가동할 것으로 예상하며 18년 이후 실적 성장에 기여할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(상향)
매수(상향)
목표주가
16,667
18,500
15,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160713
매수(유지)
18,500
20160601
매수(신규)
18,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160713
유안타증권
매수(유지)
18,500
20160707
삼성증권
매수
15,000
20160525
NH투자증권
매수(상향)
16,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
