하이투자증권에서 12일 한진중공업(097230)에 대해 "조기졸업을 노리는 모범생"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 한진중공업(097230)에 대해 "2분기 동사는 자산매각 매출액 1,400억원에서 매각이익이 잡혀, 영업이익 732억원, 순이익 330억원으로 3년만의 흑자전환이 예상된다. 18년까지 3년간 매각이익으로 흑자를 내고, 차입금과 이자비용도 계속 낮춘다. 주총에서 안진규 대표는 자율협약 조기 졸업의 자신감을 보였다. 당사도 주가에 자신 있다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "한진중공업홀딩스는 발전3사(대륜E&S, 대륜발전, 별내에너지)에 대한 매각 공고를 7월초 냈고, 올해 안으로 작업을 끝내겠다고 밝혔다. 6월 CP(용량요금)이 2.5원 인상되면서 매각이 순조로울 전망이다. 1천억원 현금 유입이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "자율협약이 종료되는 2018년말 BPS는 매각이익으로 1,8만원에 달하는데, 현 주가 수준에서 PBR은 0.22배에 불과하다. 올해말 BPS도 동사는 현재 PBR 0.28배에 그치고 있다. 꾸준히 적정 PBR 0.4배까지 주가 회복을 예상한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
4,850
6,000
3,600
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 3,600원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160712
매수(유지)
6,000
20160531
매수(유지)
6,000
20160512
매수(유지)
6,000
20160229
매수(신규)
6,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160712
하이투자증권
매수(유지)
6,000
20160531
신한금융투자
TRADING BUY(상향)
4,300
20160418
동부증권
HOLD
3,600
20160418
이베스트투자증권
매수(유지)
5,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
