전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 11일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.91% 오른 8,490원을 기록하고 있는 씨트리는 지난 1개월간 10.82% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨트리의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 씨트리의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨트리가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 씨트리 | 3.5% | -10.8% | -3.0 |
| 나이스디앤비 | 3.1% | -4.6% | -1.4 |
| 바이오톡스텍 | 2.9% | -17.7% | -6.0 |
| 휴맥스홀딩스 | 1.2% | 2.3% | 1.8 |
| 엠피씨 | 1.1% | 1.0% | 0.9 |
| 코스닥 | 1.4% | -1.6% | -1.1 |
| 기타서비스 | 1.6% | -0.8% | -0.5 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 기타서비스업종 +0.46% |
| 바이오톡스텍 | 6,710원 ▼30(-0.45%) | 나이스디앤비 | 5,880원 ▼50(-0.84%) |
| 엠피씨 | 4,930원 ▼30(-0.60%) | 휴맥스홀딩스 | 7,250원 ▼100(-1.36%) |
| 증권사 목표주가 10,400원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 씨트리 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 40.8억 | -1.4억 | -1.7억 |
| 직전분기 대비 | 1.9% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 5.6% 감소 | 적자반전 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨트리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 씨트리 | 나이스디앤비 | 바이오톡스텍 | 휴맥스홀딩스 | 엠피씨 | |
| ROE | -17.9 | 13.8 | -15.5 | -11.8 | -33.6 |
| PER | - | 22.5 | - | - | - |
| PBR | 7.1 | 3.1 | 4.1 | 0.5 | 3.1 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 3,775주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 5,616주를 순매수한 반면, 기관은 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 3,001주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,615주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.62%로 적정수준 최근 한달간 씨트리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.23%를 보였으며 기관은 0.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.37%, 외국인이 5.62%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
