전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.2, 업종지수보다 낮아 11일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.08% 오른 30,100원을 기록하고 있는 일동제약은 지난 1개월간 5.35% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일동제약의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 일동제약의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일동제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 일양약품 | 4.2% | -6.4% | -1.5 |
| 종근당 | 2.8% | -8.2% | -2.9 |
| 일동제약 | 2.4% | -5.4% | -2.2 |
| 보령제약 | 2.1% | 3.3% | 1.5 |
| 광동제약 | 1.9% | -6.1% | -3.2 |
| 의약품 | 1.9% | -6.5% | -3.4 |
| 코스피 | 1.0% | -1.5% | -1.5 |
| 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.29% |
| 일양약품 | 55,200원 ▲500(+0.91%) | 광동제약 | 10,000원 ▼100(-0.99%) |
| 종근당 | 117,500원 ▲1500(+1.29%) | 보령제약 | 69,900원 ▼300(-0.43%) |
| 4월29일에 일동제약 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,230.0억 | 86.0억 | 66.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.4% 감소 | 988.6% 증가 | 171.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.4% 증가 | 30.1% 감소 | 27.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일동제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 일동제약 | 일양약품 | 종근당 | 광동제약 | 보령제약 | |
| ROE | 6.1 | 0.4 | -2.2 | 9.4 | 10.3 |
| PER | 34.3 | 1328.5 | - | 14.7 | 29.3 |
| PBR | 2.1 | 5.0 | 3.5 | 1.4 | 3.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월1일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 90,005주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 132,380주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 222,385주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 일동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17%를 보였으며 기관은 9.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.57%로 가장 높았고, 외국인이 16.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.31%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다. |
