[@테마]AJ네트웍스_관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.45%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 11일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.31% 오른 35,450원을 기록하고 있는 AJ네트웍스는 지난 1개월간 3.5% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ네트웍스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AJ네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ네트웍스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
IHQ	4.2%	-8.7%	-2.0
한솔홀딩스	1.9%	-4.3%	-2.2
AJ네트웍스	1.7%	3.5%	2.0
하이트진로홀딩스	1.6%	-5.4%	-3.3
풍산홀딩스	1.5%	-2.9%	-1.9
서비스업	1.0%	-3.6%	-3.6
코스피	1.1%	-1.5%	-1.3

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.45%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.45% 상승중이다.

한솔홀딩스	7,140원 ▲20(+0.28%)	풍산홀딩스	40,700원 ▲50(+0.12%)
IHQ	2,525원 ▼80(-3.07%)	하이트진로홀딩스	13,950원 ▲150(+1.09%)

증권사 목표주가 57,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 AJ네트웍스의 평균 목표주가는 57,000원이다. 현재 주가는 35,450원으로 21,550원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

6월3일에 AJ네트웍스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	2,804.5억	149.9억	60.5억
직전분기 대비	2.7% 증가	12.0% 증가	69.9% 증가
전년동기 대비	545.9% 증가	172.1% 증가	37.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.27%로 업종평균 상회. PER은 19.2로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.79로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AJ네트웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	AJ네트웍스	한솔홀딩스	IHQ	하이트진로홀딩스	풍산홀딩스
ROE	4.1	-1.7	0.4	4.1	6.1
PER	19.2	-	492.5	7.2	8.8
PBR	0.8	0.5	1.8	0.3	0.5
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 2,031주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 36,369주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 38,400주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 AJ네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.02%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 42.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 42.71%를 보였으며 외국인은 5.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 50.04%로 가장 높았고, 개인이 43.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.4%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

현재주가 근처인 34,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 34,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,700원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 38,450원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 34,700원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 34,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 34,700원대의 지지가능성과 38,450원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com