[@기업분석리포트]두산인프라코어, "2분기에도 실적 개…" 매수(유지)-NH투자증권

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NH투자증권에서 6일 두산인프라코어(042670)에 대해 "2분기에도 실적 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 유재훈, 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

NH투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사는 1분기에 이어 2분기에도 실적 개선세를 이어갈 것으로 판단된다. 자회사 밥켓이 북미지역에서 긍정적인 실적을 이어가고 있으며 신흥국에서도 판매 증가가 나타나고 있다. 밥켓 상장 가치는 4조원 내외에서 형성될 것으로 추정되고 있다"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "제품가격 상승과 비수기 진입을 감안하면 6월에도 전년대비 성장을 기대하기는 어려운 상황이지만 전월대비 감소폭은 줄어들 것으로 예상된다. 중국 건설시장이 전년대비 성장을 이어가고 있다는 점과 향후 노후장비 교체수요를 감안하면 중국 굴삭기 시장은 하반기를 기점으로 회복이 가능하다고 판단된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 4,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 10,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수시장수익률(유지)
목표주가9,04212,0006,400
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20160706매수(유지)10,000
20160610BUY(유지)10,000
20160420매수(유지)10,000
20160330매수(유지)9,000
20160303매수(상향)7,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20160706NH투자증권매수(유지)10,000
20160609키움증권매수(유지)12,000
20160601유진투자증권HOLD(유지)7,100
20160530유안타증권HOLD(M)8,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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