SK증권에서 20일 LG생명과학(068870)에 대해 "주력 제품 성장과 신제품 가세로 기업가치 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.
SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 내놓은 의견에 따르면 LG생명과학의 2분기 예상실적은 매출액이 1,224억원으로 전년동기와 비교해서 18.12% 증가, 영업이익은 60억원으로 74.42% 증가, 그리고 당기순이익은 22억원으로 165.06%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 2.16%증가, 영업이익 -64.97%감소, 그리고 당기순이익은 -81.92%가 감소할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 1,160억원 ~ 1,240억원, 영업이익 42억원 ~ 83억원, 당기순이익 12억원 ~ 49억원으로 각각 집계되었는데, SK증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -14.06% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 상대적으로 작은 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 82,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 92,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
90,364
100,000
85,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160620
매수(유지)
92,000
20160211
매수(유지)
82,000
20151027
매수(유지)
82,000
20150911
매수(유지)
75,000
20150817
매수(상향)
75,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160620
SK증권
매수(유지)
92,000
20160602
미래에셋대우
매수(유지)
92,000
20160531
하나금융투자
매수
90,000
20160525
유진투자증권
매수(신규)
93,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
