전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 15일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 147,500원을 기록하고 있는 농심홀딩스는 지난 1개월간 7.81% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 농심홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한라홀딩스 | 2.8% | 15.6% | 5.5 |
| 더존비즈온 | 1.6% | -9.0% | -5.6 |
| 대웅 | 1.5% | 5.6% | 3.7 |
| 농심홀딩스 | 1.5% | -7.8% | -5.2 |
| 스카이라이프 | 1.2% | -4.8% | -4.0 |
| 서비스업 | 0.8% | -2.8% | -3.5 |
| 코스피 | 0.6% | 0.2% | 0.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.05% |
| 스카이라이프 | 14,850원 ▲50(+0.34%) | 더존비즈온 | 23,250원 ▲400(+1.75%) |
| 대웅 | 62,000원 ▼200(-0.32%) | 한라홀딩스 | 64,600원 ▲900(+1.41%) |
| 5월17일에 농심홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,466.7억 | 546.4억 | 513.6억 |
| 직전분기 대비 | 30.1% 증가 | 276.6% 증가 | 299.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 45.3% 증가 | 442.1% 증가 | 487.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 농심홀딩스 | 더존비즈온 | 스카이라이프 | 한라홀딩스 | 대웅 | |
| ROE | 5.8 | 16.4 | 14.7 | 8.4 | 6.6 |
| PER | 14.9 | 31.2 | 9.8 | 8.7 | 13.2 |
| PBR | 0.9 | 5.1 | 1.4 | 0.7 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 6일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 235주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 878주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 1,113주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 농심홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.66%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 31.94%, 외국인 19.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.94%를 보였으며 외국인은 19.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.18%로 가장 높았고, 개인이 40.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.56%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
