전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.4, 업종평균치보다 높아 14일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.84% 하락하면서 205,000원을 기록하고 있는 POSCO는 지난 1개월간 0.99% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 POSCO의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 POSCO의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 철강금속업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 POSCO가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| POSCO | 2.3% | 1.0% | 0.4 |
| 영풍 | 2.0% | -2.7% | -1.3 |
| 현대제철 | 1.8% | -11.4% | -6.3 |
| 세아베스틸 | 1.8% | 3.0% | 1.6 |
| 고려아연 | 1.4% | 0.8% | 0.5 |
| 코스피 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
| 철강금속 | 1.4% | -2.0% | -1.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -2.52% |
| 영풍 | 980,000원 ▼40000(-3.92%) | 현대제철 | 46,600원 ▼1400(-2.92%) |
| 세아베스틸 | 26,000원 ▼650(-2.44%) | 고려아연 | 487,500원 ▼6000(-1.22%) |
| 증권사 목표주가 292,200원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
| 4월26일에 POSCO 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 12조4612.0억 | 6,598.0억 | 3,525.0억 |
| 직전분기 대비 | 10.4% 감소 | 93.7% 증가 | 222.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 17.5% 감소 | 9.8% 감소 | 5.2% 증가 |
| POSCO 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 14조2027.6억 | 7,689.5억 | 3,999.4억 |
| 직전분기 대비 | 14.0% 증가 | 16.5% 증가 | 18.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 6.5% 감소 | 12.0% 증가 | 240.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 POSCO가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| POSCO | 고려아연 | 영풍 | 현대제철 | 세아베스틸 | |
| ROE | -0.2 | 9.9 | 3.0 | 4.7 | 6.5 |
| PER | - | 18.1 | 21.0 | 8.9 | 8.0 |
| PBR | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 411,725주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 305,233주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 106,492주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 POSCO의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.19%, 외국인 51.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.19%를 보였으며 개인은 18.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다. |
