키움증권에서 3일 아이센스(099190)에 대해 "신규 거래선 확보에 따른 높은 외형성장 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다.
키움증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 아이센스(099190)에 대해 "2016년 동사는 외형 및 이익성장의 동시 달성이 가능할 것으로 전망되며 해외 파트너사의 안정적인 성장에 따른 공급물량 확보로 하반기로 갈수록 높은 외형성장을 달성할 수 있을 것으로 전망된다. 또한 올해 하반기 신규 파트너사 확보시 추가적인 매출이 발생할 것으로 기대된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2016년 1분기 동사의 별도기준 실적은 매출액과 영업이익 각각 전년대비 25.8% 증가, 24.0% 증가한 287억원, 50억원을 기록했다. 순이익은 36억원을 기록하며 전년대비 35.3% 증가했다. 2분기 역시 이러한 영업실적 흐름을 이어갈 것"라고 밝혔다.
한편 "높은 기술력과 제품 품질, 생산공정 자동화 시스템 구축을 통해 국내 송도 공장 3배 가량의 생산 능력을 보유하고 있으며, 주요 거점 단위 영업망을 중국 내 구축해 나가고 있어 중국시장에서의 활약이 기대된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
50,286
54,000
46,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160603
매수(유지)
51,000
20160429
매수(유지)
51,000
20151102
매수(신규)
51,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160603
키움증권
매수(유지)
51,000
20160602
미래에셋대우
매수(유지)
54,000
20160510
교보증권
매수(신규)
50,000
20160503
현대증권
매수(유지)
46,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
