[@테마]한솔홀딩스_주요 매물구간인 8,060원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 1일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.34% 하락하면서 7,360원을 기록하고 있는 한솔홀딩스는 지난 1개월간 9.69% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한솔홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대에이치씨엔	2.4%	0.5%	0.2
풍산홀딩스	1.7%	-3.1%	-1.8
S&T홀딩스	1.7%	-6.1%	-3.5
한솔홀딩스	1.7%	-9.7%	-5.6
하이트진로홀딩스	1.3%	-10.0%	-7.6
서비스업	0.7%	0.8%	1.1
코스피	0.5%	-0.4%	-0.8

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.3%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 1.3% 하락하고 있다.

S&T홀딩스	22,400원 ▼50(-0.22%)	하이트진로홀딩스	13,950원 ▼250(-1.76%)
현대에이치씨엔	3,720원 ▼25(-0.67%)	풍산홀딩스	43,600원 ▲200(+0.46%)

증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 83% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한솔홀딩스의 평균 목표주가는 13,500원이다. 현재 주가는 7,360원으로 6,140원(83%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권증권의 김준섭 에널리스트가 " 안 좋은 자회사가 없다, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 13,500원을 제시했다.

5월17일에 한솔홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	2,571.5억	259.4억	155.7억
직전분기 대비	17.4% 감소	49.6% 증가	흑자전환
전년동기 대비	30.1% 증가	58.7% 증가	17.4% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.47%로 업종평균 상회. PBR은 0.6으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	한솔홀딩스	하이트진로홀딩스	현대에이치씨엔	S&T홀딩스	풍산홀딩스
ROE	-1.9	4.0	6.4	7.6	6.1
PER	-	7.3	10.6	3.1	9.4
PBR	0.6	0.3	0.7	0.2	0.6
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월26일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 611,541주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 377,956주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 989,497주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 최근 한달간 한솔홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.68%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.45%, 외국인 21.9% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.45%를 보였으며 외국인은 21.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.63%로 가장 높았고, 기관이 25.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.8%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 8,060원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,060원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,060원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 한솔홀딩스의 최대주주가 기존의 국민연금공단에서 조동길 외 특수관계인 5인으로 변경됨 (2016-02-03)



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com