[@테마]삼화콘덴서_현재주가 근처인 14,100원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 1일 오후 12시25분 현재 전일대비 6.91% 오른 14,700원을 기록하고 있는 삼화콘덴서는 지난 1개월간 0.34% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화콘덴서의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화콘덴서의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 6.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화콘덴서가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
써니전자	2.8%	-5.4%	-1.9
삼화콘덴서	2.2%	-0.3%	-0.1
휴니드	1.9%	7.1%	3.7
신성솔라에너지	1.8%	-5.8%	-3.2
광전자	1.2%	-5.1%	-4.2
코스피	0.5%	-0.5%	-1.0
전기전자	0.9%	5.6%	6.2

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +2.66%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 2.66% 상승중이다.

신성솔라에너지	1,620원 ▲10(+0.62%)	광전자	2,250원 ▼15(-0.66%)
휴니드	12,750원 ▼150(-1.16%)	써니전자	5,060원 ▼230(-4.35%)

증권사 목표주가 23,700원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼화콘덴서의 평균 목표주가는 23,700원이다. 현재 주가는 14,700원으로 9,000원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자증권의 손승우, 김현석 에널리스트가 " 전기차와 함께 제2의 질주, ..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

5월17일에 삼화콘덴서 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	421.4억	26.8억	14.6억
직전분기 대비	2.5% 감소	30.0% 증가	62.7% 증가
전년동기 대비	9.4% 증가	218.9% 증가	266.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.41%로 업종평균 수준.PER은 49.07로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.97임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화콘덴서는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	삼화콘덴서	휴니드	써니전자	광전자	신성솔라에너지
ROE	6.1	1.5	7.4	-2.5	3.4
PER	49.1	141.8	67.2	-	77.7
PBR	3.0	2.1	5.0	0.6	2.6
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월27일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 78,721주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 79,557주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 158,278주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.82%로 적정수준 최근 한달간 삼화콘덴서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.12%를 보였으며 기관은 6.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.32%로 가장 높았고, 외국인이 11.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.5%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

현재주가 근처인 14,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,100원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 14,900원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 14,900원대의 저항가능성과 14,100원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com