전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -6.5로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 1일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.75% 오른 4,490원을 기록하고 있는 알티캐스트는 지난 1개월간 10.56% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알티캐스트의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 알티캐스트의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알티캐스트가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 큐브스 | 4.1% | 18.2% | 4.4 |
| 이에스브이 | 3.2% | -11.1% | -3.4 |
| 아이오케이 | 3.1% | -77.2% | -24.9 |
| 디오텍 | 2.4% | -1.5% | -0.6 |
| 알티캐스트 | 1.6% | -10.6% | -6.5 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
| 소프트웨어 | 0.8% | -4.9% | -6.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +0.37% |
| 큐브스 | 3,610원 ▼40(-1.10%) | 이에스브이 | 13,250원 ▲100(+0.76%) |
| 아이오케이 | 1,205원 ▲40(+3.43%) | 디오텍 | 4,255원 ▲70(+1.67%) |
| 5월9일에 알티캐스트 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 170.0억 | 4.0억 | 4.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.0% 증가 | 21.6% 감소 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 7.9% 증가 | 58.8% 감소 | 84.4% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알티캐스트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 알티캐스트 | 큐브스 | 이에스브이 | 디오텍 | 아이오케이 | |
| ROE | 0.5 | -75.7 | - | -1.1 | -3.3 |
| PER | 214.7 | - | - | - | - |
| PBR | 1.0 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 2.0 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 19,831주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 18,662주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 38,493주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 알티캐스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.43%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.1%를 보였으며 기관은 5.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.49%로 가장 높았고, 외국인이 7.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
