[@테마]현대차_관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -0.61%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 1일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.43% 하락하면서 137,500원을 기록하고 있는 현대차는 지난 1개월간 4.18% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대차의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대차의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대중공업	2.6%	-6.5%	-2.4
한국항공우주	1.5%	-1.5%	-0.9
현대모비스	1.5%	-2.3%	-1.5
현대차	1.5%	-4.2%	-2.7
기아차	1.1%	-2.7%	-2.4
운수장비	1.0%	-3.2%	-3.2
코스피	0.5%	-0.6%	-1.2

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -0.61%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 0.61% 하락하고 있다.

현대중공업	108,500원 ▼1000(-0.91%)	기아차	46,600원 ▼50(-0.11%)
한국항공우주	66,800원 ▼100(-0.15%)	현대모비스	254,500원 ▼500(-0.20%)

증권사 목표주가 179,500원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대차의 평균 목표주가는 179,500원이다. 현재 주가는 137,500원으로 42,000원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 부국증권의 김경덕 에널리스트가 " 하반기 갈수록 더 좋아진다, ..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 180,000원을 제시했다.

4월27일에 현대차 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	22조3506.0억	1조3424.0억	1조7681.0억
직전분기 대비	9.7% 감소	11.4% 감소	15.6% 증가
전년동기 대비	6.7% 증가	15.5% 감소	10.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.91%로 업종평균 상회. PER은 4.62로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.45로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대차는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	현대차	한국항공우주	현대모비스	현대중공업	기아차
ROE	9.7	15.4	11.8	-8.8	10.9
PER	4.6	35.8	8.2	-	7.1
PBR	0.5	5.5	1.0	0.5	0.8
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 375,437주를 순매수했고, 외국인은 302,133주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 853,656주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 156,203주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,009,859주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 현대차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.05%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.67%, 외국인 53.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.67%를 보였으며 개인은 23.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 62.86%로 가장 높았고, 기관이 19.64%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.49%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 146,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 146,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 146,500원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 135,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 146,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 135,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 135,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 135,500원대의 지지가능성과 146,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

5월4일 :현대자동차(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
5월2일 :현대자동차(주) 영업(잠정)실적(공정공시)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com