전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 1일 오전 9시5분 현재 전일대비 9.54% 오른 2,870원으로 강세를 보이고 있는 한진해운은 지난 1개월간 51.05% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진해운의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진해운의 위험을 고려한 수익률은 12.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 0.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대상선 | 5.8% | 892.5% | 153.8 |
| 한진해운 | 4.2% | 51.1% | 12.1 |
| 제주항공 | 2.6% | -4.9% | -1.8 |
| 대한해운 | 2.0% | 1.4% | 0.7 |
| 아시아나항공 | 1.4% | -6.7% | -4.7 |
| 코스피 | 0.5% | -0.8% | -1.6 |
| 운수창고업 | 1.0% | 0.4% | 0.4 |
| 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.12% |
| 제주항공 | 32,350원 ▼250(-0.77%) | 대한해운 | 18,050원 ▼250(-1.37%) |
| 아시아나항공 | 4,460원 ▼5(-0.11%) | 현대상선 | 19,850원 ▲1850(+10.28%) |
| 5월17일에 한진해운 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1조5927.6억 | -1,157.5억 | -2,610.6억 |
| 직전분기 대비 | 4.1% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 25.9% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진해운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한진해운 | 제주항공 | 현대상선 | 대한해운 | 아시아나항공 | |
| ROE | 0.0 | 23.4 | 0.0 | 6.9 | 0.0 |
| PER | 162.8 | 15.4 | - | 10.9 | - |
| PBR | - | 3.6 | - | 0.8 | - |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 4,319,491주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 832,413주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 5,151,904주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 한진해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 5%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 17.44%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.64%를 보였으며 기관은 0.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.46%로 가장 높았고, 외국인이 3.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
