전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
| 교보증권은 31일 아스트(067390)에 대해 "다시 찾아온 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 교보증권은 아스트(067390)에 대해 "동사는 ASTG 완공과 동시에 수익이 나는 구조로 가기 위해 착공 시점에 인력을 파견하여 생산 안정화에 선제적으로 대응하고 있다. ASTG가 매출이 없음에도 불구 올해 비용이 발생하는 이유 이기도 하다. 높은 수주잔고로 동사의 고성장은 이미 예견되어 있고, 확정적인 상황이다. 그럼에도 불구 동사의 주가는 꾸준히 하락하였는데, 1분기 호실적으로 수주잔고 수익성에 대한 신뢰가 확보된 지금이 매수 적기라 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "C-Series는 보잉, 에어버스의 B737, A320과 같은 단일통로 기종으로 향후 SAC社의 주력 기종이 될 가능성이 높다. 아스트는 중국 항공기 제작업체들의 Partner로 함께 성장 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "개별기준 동사의 올해 실적은 영업이익률 12%대까지 가능한 상황이다. ASTG 관련 신규 비용 추가하여 연결 매출 994억원(YoY +23.0%), 영업이익 79억원(OPM 8.0%, YoY +139.8%)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 32,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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엣봇 기자 etbot@etnews.com
