전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 24일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.27% 하락하면서 11,700원을 기록하고 있는 삼화페인트는 지난 1개월간 10% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화페인트의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼화페인트의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -12.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이수화학 | 3.7% | -0.9% | -0.2 |
| 코오롱플라스틱 | 2.5% | 11.6% | 4.6 |
| 삼화페인트 | 1.3% | -10.0% | -7.6 |
| 미원에스씨 | 1.0% | 4.2% | 4.1 |
| 율촌화학 | 1.0% | -2.7% | -2.6 |
| 화학 | 0.7% | -6.0% | -8.5 |
| 코스피 | 0.3% | -3.8% | -12.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.34% |
| 미원에스씨 | 399,000원 ▲4500(+1.14%) | 이수화학 | 17,150원 ▼550(-3.11%) |
| 율촌화학 | 12,700원 ▼100(-0.78%) | 코오롱플라스틱 | 9,300원 ▼160(-1.69%) |
| 5월10일에 삼화페인트 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,036.4억 | 39.9억 | 24.5억 |
| 직전분기 대비 | 15.5% 감소 | 44.4% 감소 | 47.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 6.7% 감소 | 42.1% 감소 | 59.9% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화페인트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 삼화페인트 | 코오롱플라스틱 | 미원에스씨 | 이수화학 | 율촌화학 | |
| ROE | 8.6 | 9.2 | 15.9 | -15.6 | 4.4 |
| PER | 11.2 | 30.8 | 9.2 | - | 22.7 |
| PBR | 1.0 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 1,659주를 순매수했고, 외국인은 2,251주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 28,465주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 40,581주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 69,046주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 삼화페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.68%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.47%를 보였으며 외국인은 12.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.98%로 가장 높았고, 외국인이 27.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
