[@기업분석리포트]강원랜드 “카지노 이용객 정체…TRADING BUY(유지)”_교보

발행일 : 2016-05-23 10:44 업데이트 : 2016-05-23 10:59

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교보증권은 23일 강원랜드(035250)에 대해 "카지노 이용객 정체에도 성장 가능"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

목표주가는 2015년9월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	TRADING BUY(유지)
목표주가	50,462	55,000	46,000

*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160523	TRADING BUY(유지)	46,000
20160322	TRADING BUY(유지)	46,000
20150921	TRADING BUY(하향)	42,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160523	교보	TRADING BUY(유지)	46,000
20160509	삼성	매수	52,000
20160509	미래에셋	매수	50,000
20160509	신한금융투자	매수(유지)	50,000