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KB증권에서 19일 에스에프에이(056190)에 대해 "OLED 신규 투자가 관건 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "향후 실적과 주가 촉매는 단연 삼성디스플레이 OLED 투자가 될 전망. 현재 삼성디스플레이는 대형 디스플레이 부문에서 QD OLED 투자를 진행하고 있지만 flexible OLED, QNED, Micro LED 등의 신규투자는 상, 하반기 가동률의 계절성과 신 기술 개발의 진행 상황 등을 고려할 때 다소 불확실성이 상존할 전망. 향후 삼성디스플레이의 투자 사이클 시작은 ① 폴더블 폰 수요증가, ② 차세대 대형 디스플레이 기술개발 속도에 달려있는 것으로 판단됨. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 코로나19에 따른 중국 패널업체의 OLED 장비 입고 지연 영향으로 4,188억원 (+20% YoY, +14% QoQ), 489억원 (+0.3% YoY, +14% QoQ)을 기록해 컨센서스 영업이익 (543억원)을 하회하였음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 57,000원까지 높아졌다가 2020년8월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.08.19 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.30 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.13 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.15 목표가 57,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.19 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.07.14 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.06.18 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.06.17 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
