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이베스트투자증권에서 18일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "2Q20 REVIEW: 미국 회복 속도가 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 정소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 " 1) 하반기로 갈수록 국내 및 중국지역에서의 Pent-up 수요가본격화될 것으로 기대되고, 2)자회사 Acushnet의 지분가치만 1.6조원에 달해, 밸류에이션메리트 충분하다는 판단"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "휠라홀딩스의 K-IFRS 연결기준 2Q20 매출액은 전년동기대비 34.8% 감소한 6,250억원,영업이익은 전년동기대비 65.3% 감소한 503억원으로, 당사 추정치 및 컨센서스를 하회"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 80,000원까지 높아졌다가 2020년3월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.08.18 목표가 48,000 투자의견 BUY
- 2020.03.20 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.14 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.12 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.30 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.18 목표가 48,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권
- 2020.08.18 목표가 50,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.08.18 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.08.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
