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키움증권에서 13일 SK하이닉스(000660)에 대해 "경쟁에서 업황 방어로의 선회 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "서버와 모바일 부문의 수요 부진이 전반적인 실적 하락으로 이어질 것. 그 동안 우려했던 것들이 하나 둘씩 현실화되고 있지만, 이제는 하반기 DRAM의 CapEx 조정에 주목할 필요가 있음. 이러한 변화는 공급 업체들이 당분간 재고를 축적하며 업황을 방어할 수 있는 전략적 선택지를 제공해 주고, 유통 재고 정상화 이후의 가격 협상력에서 우위를 점할 수 있는 요인이 되기 때문. SK하이닉스에 대한 비중을 점차 확대할 것을 추천함."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "3Q20 실적이 매출액 7.6조원(-11%QoQ)과 영업이익 1.4조원(-29%QoQ)을 기록하며, 시장 기대치를 하회할 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2020.08.13 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.07.24 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.07.17 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.24 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.08 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.13 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.07.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.07.23 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.07.23 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
