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유안타증권에서 13일 DB손해보험(005830)에 대해 "손해율 개선 폭과 채권매각익 모두 추정치 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "2분기 이익은 2,003억원으로 컨센서스 1,516억원과 당사 추정치 1,426억원을 크게 상회. 기대 이상의 손해율 개선으로 사업비율 상승에도 불구하고 추정치보다 양호한 합산비율을 시현한 가운데 채권매각익도 다시 증가했기 때문. 5월 기준금리 인하로 시장금리가 급락함에 따라 매각 규모가 늘었을 것으로 추정. "라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2분기 장기보험 손해율은 83.9%(-1.1%pt YoY, -1.9%pt QoQ)로 추정치보다 양호. 2분기 자동차보험 손해율은 81.9%(-7.1%pt YoY, -2.7%pt QoQ)로 추정치보다 양호. 2분기 투자영업이익은 전년동기대비 18.9%, 전분기대비 15.1% 증가하며 추정치 상회. 이는 1분기에 감소했던 채권매각익이 다시 증가했기 때문."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년10월 57,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 60,000원까지 다시 상향조정되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2020.08.13 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.07.13 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.06.15 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.18 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.13 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.13 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.08.13 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.08.13 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.08.12 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
