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DB금융투자에서 13일 신세계(004170)에 대해 "실적 부진하지만 , 괜찮아"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 287,000원을 내놓았다.
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 신세계(004170)에 대해 "7~8월 백화점 기존점 매출이 낮은 성장세를 보이고 있으며 사회적 거리두기 완화와 보복 소비심리, 해외소비 감소로 회복 추세가 지속될 전망. 3자반송, 내수통관으로 면세점 매출이 회복세를 보이고 있으며 코로나19 소멸시 빠른 턴어라운드 가능성이 상존. 면세점의 단기 수익성은 9월 공항면세점 임대료 협상에 따라 변동성이 있을 것으로 판단. 코로나19 영향이 약화되면서 센트럴시티, 신세계인터내셔날, 까사미아, 동대구점 등 자회사 실적도 3분기부터 점차 회복될 것으로 전망."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "2Q20 실적 Review(공정공시): 연결기준 매출은 코로나19에 따른 면세점 매출 감소와 백화점 기존점 성장률 부진 등으로 32.6%YoY감소했음(10,144억원). 매출 감소와 고정비 부담으로 영업이익은 431억원 적자를 기록했고 면세점 자산손상으로(-622억원) 세전이익은 1,349억원 적자를 시현했음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 370,000원까지 높아졌다가 2020년5월 315,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 287,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 287,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2020.08.13 목표가 287,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.07.14 목표가 315,000 투자의견 BUY
- 2020.05.27 목표가 315,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.13 목표가 315,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.23 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.13 목표가 287,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.08.13 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.08.13 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.08.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
