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KB증권에서 12일 한화솔루션(009830)에 대해 "신성장 동력 확보에 대한 가치부여의 시간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.
KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "투자포인트는 1) 상반기 수요둔화에도 불구 태양광사업의 견조한 이익 실현, 2) 태양광사업과 그린수소를 통한 장기 성장동력 확보. 화학사업은 인디아의 경제활동 재개에 따른 PVC 수요 확대가 긍정적. 미국/유럽지역의 태양광모듈 출하량이 일부 회복될 것으로 판단. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 1조 9,564억원 (-17.6% YoY), 1,285억원 (+31.7% YoY)을 시현하였고, 컨센서스 (Fnguide 6/29 영업이익 1,010억원)를 상회하였음. 3분기 매출액과 영업이익은 2조 1,764억원 (-10.8% YoY), 1,372억원 (-10.0% YoY)으로 전년동기대비 감소하지만 2분기보다는 증가할 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 14,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.08.12 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.06.23 목표가 23,200 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.13 목표가 18,400 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.24 목표가 14,300 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.12 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.08.12 목표가 40,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2020.08.12 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.07.22 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
