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IBK투자증권에서 4일 호텔신라(008770)에 대해 "전 부문 최저점 확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "2020년 IBK의 추정치는 매출액 28,033억원(기존 44,726억원), 영업이익 -1,909억원(기존 1,118억원)으로 하향한다. 주된 이유는 1) 상반기 대규모 영업적자를 반영 2)인천공항의 임대료 정책이 9월부터 매출액에 연동하며 일부 탄력적으로 적용할 계획이긴 하지만 해외 공항 등 기본적인 고정비 부담은 불가피할 전망이기 때문이다. 다만 시내 면세점은 제3자 해외 반송으로 4월을 최저점으로 5월, 6월 약 10%(MoM)대의 매출 회복세가 이어지고 있다."라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2020년 2분기(yoy) 매출액은 5,230억원(-61.4%), 영업이익 -634억원(적자전환),순이익은 -677억(적자전환)로 컨센서스와 IBK추정치 대비 쇼크에 그쳤다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 130,000원까지 높아졌다가 2020년4월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2020.08.04 목표가 80,000 투자의견 BUY
- 2020.04.27 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.28 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.04 목표가 80,000 투자의견 BUY IBK투자증권
- 2020.08.03 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.08.03 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.08.03 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
