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하이투자증권에서 16일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "TV시청률 아니어도 괜찮아"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "‘사이코지만 괜찮아’의 넷플릭스 선판매로 3분기 실적도 양호. 치열한 경쟁 환경 속에서 OTT 플랫폼 업체들의 프리미엄 콘텐츠 확보 니즈는 더욱 증가할 것으로 한국 1위 드라마 제작사인 스튜디오드래곤의 입지력은 더욱 향상될 것으로 기대. 국내 비계열 채널 공급 확대, 넷플릭스 선판매 및 오리지널 콘텐츠 제작. 동시 방영 형태로 선판매가 이루어진다면 편당 200~300억원의 이익 창출이 가능하기 때문에 큰폭의 이익 개선이 예상됨. "라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "2분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 1,510억원(+17.8% YoY), 159억원(+48.0% YoY)으로 큰폭의 실적 개선이 예상됨. 3분기 매출액은 전년동기대비 11.5%, 영업이익은 29.0% 증가할 것으로 추정함. 2020년 영업이익은 전년대비 93% 증가한 553억원으로 추정됨. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 103,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2020.07.16 목표가 103,000 투자의견 BUY
- 2020.03.27 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.06 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.12 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.18 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.16 목표가 103,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2020.07.14 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.07.07 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.07.06 목표가 108,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
