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IBK투자증권에서 25일 더블유게임즈(192080)에 대해 "자회사 상장 이후 밸류에이션 정상화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "자회사 더블다운인터액티브 나스닥 상장. Sciplay의 12개월 FW EV/EBITDA가 11.0배에 거래되고 있기 때문에 자회사인 DDI 와 동사의 Re-Rating 가능성이 높은 것으로 판단됨. 신주 공모 자금이 1천 억원 이상 유입될 예정이며 연간 2천억원 이상의 BITDA를 고려할 때 추가적인 M&A 가능성이 높음. "라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2분기 매출액 1,673억원(YoY +28.8%, QoQ +21.7%), 영업이익 563억원(+39.7%, +46.7%)을 달성하여 컨센서스를 상회할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2020.06.25 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.07 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.20 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.24 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.24 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.25 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.06.24 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.06.22 목표가 110,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.06.12 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
