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KB증권에서 2일 현대로템(064350)에 대해 "남북경협 기대감 등으로 Valuation 부담 증가"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.
KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 "지난 4월 24일 의왕시 소재 부동산과 산업용가스부문 (그린에어)을 각각 현대모비스와 현대제철에 매각하기로 했다고 공시했다. 거래대금은 각각 878억원과 812억원으로 해당 거래를 통해 현대로템은 1,690억원의 현금확보 및 약 400억원의 매각차익을 기록할 전망. 1분기 수주는 7,910억원으로 양호했으나 2분기 들어 소강상태. 남북경협 기대감 등으로 주가 급등해 Valuation 부담 증가."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2분기 실적은 매출액 6,335억원 (+8.2% YoY), 영업이익 103억원 (흑자전환 YoY, 영업이익률 1.6%), 세전이익 355억원을 기록해 세전이익과 순이익이 컨센서스를 크게 상회할 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 22,500원까지 높아졌다가 2020년1월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.06.02 목표가 13,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2020.01.28 목표가 13,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.10.28 목표가 15,000 투자의견 HOLD
- 2019.09.26 목표가 18,500 투자의견 HOLD(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.02 목표가 13,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권
- 2020.05.26 목표가 18,000 투자의견 HOLD 메리츠증권
- 2020.04.27 목표가 19,000 투자의견 HOLD 한화투자증권
- 2020.04.27 목표가 17,300 투자의견 TRADING BUY 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
