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미래에셋대우에서 2일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "올해 내내 실적 모멘텀 발생 가능"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "하반기 제약/바이오 섹터 중 가장 주목해야 할 종목으로 제시. ① 빠른 개발 속도와 우수한 임상 데이터, 강한 마케팅으로 유럽 바이오시밀러 점유율 1위를 유지하고 있으며, ② 최근 미국에서 출시된 트룩시마와 허쥬마의 성과로 올해 높은 실적 성장세가 예상되고, ③ 고마진 제품의 매출액 증가가 수익성 개선으로 이어질 것이며, ④ 하반기 램시마SC의 본격적인 매출과 내년 고농도 휴미라바이오시밀러의 출시가 예정되어 있다는 점이 긍정적."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "20년 매출액을 1조 8,404억원(+67.2% YoY), 영업이익을 2,960억원(+257.5% YoY)으로 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 60,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 125,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2020.06.02 목표가 125,000 투자의견 BUY
- 2020.05.18 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.09 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2019.11.15 목표가 70,000 투자의견 BUY(상향)
- 2019.08.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.02 목표가 125,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.05.21 목표가 110,000 투자의견 BUY SK증권
- 2020.05.18 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.05.18 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
