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NH투자증권에서 18일 한국전력(015760)에 대해 "온전히 하락하지 못한 1분기 석탄가격"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "1분기 석탄가격에서비롯된 논란으로 원자재 가격 하락 효과가 발생하는지에 대한 의구심 발생. 그러나 석탄가격은 2분기부터, LNG가격은 3분기부터 하락 효과가 반영돼하반기부터 본격적인 비용절감이 이뤄질 전망. 단순 전기요금 인상 수준의 논의가 아닌 전기요금 체계와 관련된 근본적인 논의가 절실함."라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2020년 2분기와 하반기 영업이익은 각각 -0.5조원(적자지속, y-y), 2.6조원(흑자전환 y-y)으로 추정.1분기 연결기준 매출 15.1조원(-1% y-y), 영업이익 4,306억원(흑전, y-y)으로 당사 추정치를 하회."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 44,000원까지 높아졌다가 2020년3월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2020.05.18 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.27 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.02 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.25 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.29 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.18 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.05.18 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.05.18 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.05.18 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
