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삼성증권에서 8일 CJ ENM(035760)에 대해 "디지털 사업이 구세주였다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "금년 이익 추정치는 추가 하향 조정하나 알려진 변수의 충격이 더 컸을뿐 새로운 악재는 아니라고 판단. 영업가치는 하향됐으나 주가 회복에 따른 투자지분가치 상향으로 적정가치 변화가 크지 않아 목표주가와 투자의견 BUY 유지"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "영업이익 전년동기대비 50% 줄어 컨센서스 하회. 미디어 사업은 TV광고 매출이 29% 역성장한 부담으로 크게 부진. 영화 부문은 극장 매출 급감으로 적자전환. 커머스는 전년동기 일회성 이익 감？시 양호한 이익 증가 지속"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 225,000원까지 높아졌다가 2020년3월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.05.08 목표가 150,000 투자의견 BUY
- 2020.03.27 목표가 150,000 투자의견 BUY
- 2020.02.14 목표가 205,000 투자의견 BUY
- 2020.01.15 목표가 205,000 투자의견 BUY
- 2019.11.07 목표가 205,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.08 목표가 145,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우
- 2020.05.08 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.05.08 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.05.08 목표가 194,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
