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키움증권에서 27일 호텔신라(008770)에 대해 "주가의 방향성은 하반기 수요 회복 여부가 결정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "고정비 부담이 큰 국내공항 면세점(영업적자 400억 이상 추산)과 호텔/레저 사업부의 수익성이 크게 악화되었다. 다만, 해외공항 면세점(창이/홍콩 등)은 공항 트래픽 감소로 인해, 동사의 임차료 부담이 일부 완화되면서, 수익성 악화폭이 비교적 작은 편"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "호텔신라의 1Q20 연결기준 영업이익은 -668억원으로 시장 컨센서스를 하회"라고 밝혔다.
한편 "최근에 한국과 중국의 코로나19 확진자 수 증가 추세가 크게 둔화된점을 감안한다면, 반등 타이밍에 대한 고민이 필요한 시점으로 판단"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 150,000원까지 높아졌다가 2019년10월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.03 목표가 131,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)
- 2019.10.28 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 126,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.04.27 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.04.27 목표가 110,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2020.04.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
