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IBK투자증권에서 27일 호텔신라(008770)에 대해 "체계적 위험 속 불가항력적인 결과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "중국인 입국자는 1월 48만명, 2월 10만명, 3월800명(F)으로 확인되는데, 2월과 3월 코로나19 영향이 본격화되었기 때문 2) 연결,국내외 공항 모두 사실상의 영업 중단 상황, 특히 인천공항의 매출 급감과 임차료 부담이 직접적인 이유로 작용."라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2020년 1분기(yoy) 매출액은 9,437억원(-29.7%), 영업이익 -668억원(적자전환), 순이익은 -736억(적자전환)로 컨센서스와 IBK추정치 대비 쇼크에 그쳤다. 주된 이유는 1) 별도(yoy), 면세점 매출액은 -27.5%, 영업적자 370억원, 호텔&레저 매출액 -20.9%, 영업적자 188억원에 그침"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 160,000원까지 높아졌다가 2020년2월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 131,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.28 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.25 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.04.27 목표가 110,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2020.04.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2020.04.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
