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유진투자증권에서 27일 GS리테일(007070)에 대해 "어떻게 보아도 Surprise!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 기존점신장률은 -2.5%(담배 제외시 -3.0%)를 기록했다. 코로나19에 따른 객수 감소로 3월 매출액이 부진했기 때문이다. 그러나, 지난해 4월부터 나타나고 있는 1)MD통합에 따른 매입률 개선(+50bp) 효과, 2)직영점 운영효율화, 3)투자 사이클 종료에 따른 감가상각비 개선 효과로 영업이익(+51.5%yoy)은 대폭 개선될 수 있었다."라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "GS리테일의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 2조 1,419억원(+2.8%yoy), 888억원(+314.7%yoy)을 기록하며 컨센서스를 대폭 상회했다. 일회성 이익 450억원(광교몰 상업시설 매각 자문 용역료)을 감안해도 시장 기대치 2배 수준의 서프라이즈다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,000원까지 내려갔다가 51,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 48,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.17 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.06 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.08 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.24 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2020.04.20 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.04.09 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.03.26 목표가 36,000 투자의견 BUY 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
